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股票政策面選股:戴花要戴大紅花炒股要聽黨的話

2018-01-19 11:32:45 作者:admin 點擊:

大牛市橫跨了2005~2006年,其中許多個股送股、送權證的行為都是指向性很明顯的公開信息。厚重無鋒卻有強烈的震撼力,越是平平無奇的劍招,越難以抗御!這樣一次捕捉行情的成功使筆者對公

  有人也許會嗤之以鼻,政策面說了個利好你就跟進了?這種明擺著的消息大家都知道,股市是博弈的場所,難道不怕莊家借這種機會耍你一把?況且行政手段一般不會去干擾市場本身,政策面怎么可能會發出多空的信號?在回答這些問題之前,我們不妨再仔細看看那一番話,其意義可以這樣理解:真理往往都披著樸素的外衣,并且越是明顯的信號,越會簡單得讓你不得不懷疑自己的思維能力。沒錯,股市是一個博弈的場所,但是博弈也遵循大方向,尤其是當外力的影響足夠強勁的時候,博弈本身的環境不也改變了嗎?我們要做的,就是擺脫這種懷疑,堅定信念,緊緊跟隨這種外力(大多是政策)的風向標。

  如果你還在懷疑公開信息的有效性的話,不妨看看幾個大型波段的例子吧:1999年的 5 19 行情即是由政策面的支持所引發,科技股充當龍頭算是應了 科網龍頭 的景,不過那時我們的市場還相當不成熟。時間點近一些的 股改 大牛市橫跨了2005~2006年,其中許多個股送股、送權證(比如下面要說到的萬科認沽期權)的行為都是指向性很明顯的公開信息。 股改 的推動力一直蔓延到了 5 30 ,政策重拳出手打擊游資爆炒,鼓勵價值投資,在市場陷入短暫低迷后又連批4只基金緊急 救火 。而就在上證綜指慢慢飄向6 124點的時候,我們卻看到了政策收緊的雙手:暫不提那些 只準基金賣出不準買入 的傳聞,社保資金提前減倉,基金發行停滯,貨幣政策緊上加緊 這些公開的信息使得市場終于從火熱回到了冷靜。2009年9月初,又是發改委的一則政策 剎 住了 中國石油 和 中國石化 一瀉千里的跌幅。我們甚至可以這樣說,在滬深股指20年的歷史上,幾乎每一個重要的趨勢轉換點及大牛大熊的拐點都和我們能夠得到的公開消息密切相關。

  以上只是介紹了如何通過公開信息的 風向 來進行波段的預測,即抄大底逃大頂,這僅僅是公開信息招數出山的第一招。我們都知道趨勢和波段是股市操作的根本,而公開信息由于受眾直接且廣闊,因此我們不僅不應該懷疑其有效性,反而應該把握其中心思想,找到趨勢改變的最直接依據。下面筆者要說的一個實例就和一個大底有關,這就是1 664點以及銀行股的公開動向。

  2008年10月末,A股市場在 銀根緊縮+金融危機 的雙重壓迫下出現了大幅調整,創出了最大的年跌幅。在9月以前,雖然有過降低印花稅的利好出現,但筆者知道,這并不能改變大盤的下降趨勢 別忘記了, 5 30 的調升印花稅也沒有改變當時牛市的大氛圍,不是嗎?不過隨后的繼續大跌,尤其是奧運維穩行情的落空讓人們信心大挫,筆者也在不斷的試倉止損循環中疲憊不堪。但在身心的疲憊中,筆者仍保有一份耐心,因為筆者相信政策面不會對如此跌幅坐視不理,此時已經有部分上市公司股東開始紛紛增持自家股票,但我希望等待的是 更大的驚喜 。

  驚喜來自2008年9月18日,當天,股指先大幅度單邊下跌6%有余,卻在下午突然被神秘力量拉起甚至一度翻紅,這種怪異走勢很明顯已經在訴說著什么,而晚間的驚人大利好則更讓人歡欣鼓舞。筆者特別關注的是與單邊征收印花稅同時出爐的另外一則消息 國資銀行股的大股東中央匯金投資有限公司(以下簡稱匯金)決定增持工商銀行、建設銀行、中國銀行三大行股票,并且承諾在未來一年內繼續擇機增持。這是一則大家都看得到,聽得清,且白紙黑字不會反悔的再明顯不過的公開信息,但這則信息對股市的影響是極其深遠的。周迪生先生在2008年9月20日《第一財經日報》文章《匯金入市將深刻改變二級市場博弈格局》中就表示: 這一改變意義重大,標志著中國最有實力的超級資金開始進入二級市場,成為買方力量。這一超主流資金力量以旗幟鮮明的買入立場加入股票二級市場的現實博弈,將對前期形成的博弈格局形成重大沖擊 考慮到匯金在過去5年中對商業銀行體系和券商體系維穩的優秀表現,有理由對目前這場由其聯手國資委進行的股市維穩抱以相似的期待

  難道不是嗎?在沒有平準基金的A股市場,匯金實際上已經充當了類平準基金的護盤使者,只不過這個護盤不是表面說說的維穩之流,而是需要真金白銀地買入!就是這樣一則簡單消息,使筆者開始完全轉向做多并且將重點放在了銀行股上,選擇了筆者比較鐘愛的 建設銀行 。由于三大行股本過大,因此筆者對同樣嚴重超跌的股份制中小銀行龍頭 浦發銀行 也進行了關注。不過連續的漲停顯然讓筆者無法也不敢跟進,何時才是好時機呢?在2008年9月下旬簡單打入底倉之后,美國銀行連鎖破產危機在10月初爆發,與別人的恐懼不同,筆者認為中資銀行的機會到來了。

  原因很簡單,匯金的增持承諾自然不會是追高買入,而是擇機,所以逢低吸納,保證股價不出現大幅波動是其最好的選擇,而中國的金融體系相對封閉,美國的次貸危機深入對A股銀行股票的影響肯定有,但比較小,這個時候正是匯金對抗海外做空力量的最好時機。所以盡管浦發銀行在10月6日即告跌停,筆者仍然逐漸加倉等待更加明確的趨勢產生。10月28日,滬深股指大幅低開,市場上的人們極度委靡,午后卻在海外股指大幅反彈的刺激下出現了11:30和13:00大幅跳動的拐點,而當天三大行跳空低開的位置已經接近9月18日的最低價, 中國石油 甚至基本持平!在這種時候,匯金理應再次出手,而筆者也在10月28日(當日 浦發銀行 接近漲停)、10月30日(當日 中國平安 漲停,使筆者更堅定了此處權重股全力護多的信心)、11月7日等重點出現向上拐點的交易日后繼續增持 建設銀行 和 浦發銀行 ,直到2009年元旦無法再增持為止。這期間海外股指繼續下跌,但A股市場在銀行股的企穩下始終波瀾不驚。

  直到2009年3月匯金和三大行相繼公布了2008年年報,我們才隱約看到匯金增持的軌跡。2008年三季報顯示,匯金在宣布增持的9月,購入三大行的力度并不大。 工商銀行 和 中國銀行 都只有9月23日公布的200萬股,動用資金分別只有860萬元和746萬元左右。 建設銀行 在9月23日獲增持200萬股后,在9月剩余的幾個交易日,匯金繼續增持了90萬股,當月共動用資金約1 334萬元。這些資金與后面下跌期間力度逐漸增大的增持相比,簡直是 小巫見大巫 。2008年四季度,匯金增持總金額達到近17.2億元,占增持總金額的98.28%,是三季度的50倍。而2009年3月后海外股指才陸續見底,此時筆者手中的 浦發銀行 股票,相比購買時的成本已經有80%的收益, 建設銀行 也有20%左右。在3月初,中投(匯金的母公司)即中國投資有限責任公司。2007年9月29日成立后,匯金變為其合資子公司。 編者注副總經理汪建熙再次表態會在 適當的時候繼續增持 ,用著名私募深圳同威的經理人李馳的話說,這簡直可 類比于2005年底萬科的認沽期權(當時 萬科A 股價在3.7元附近,而大股東華潤所發行的認沽權證行權價為3.73元,即一年后你可以用3.73元的價格把萬科賣給大股東,不管其跌了多少),等于為中資銀行股作了個保底承諾,關鍵是大家信還是不信。

  信不信呢?事實證明一切,到了世界經濟和股指好轉的2009年第二季度,銀行股的春天完全來臨,一直上漲的 浦發銀行 到2009年8月最高即時復權價為38.53元,賬面浮贏接近260%, 建設銀行 也可喜地達到了6.75元,算上股息贏利近80%。如果說跟莊戰術、短線技術買賣戰術如同 倚天劍 一樣鋒利的話,那么公開信息戰法則可以算作一把 玄鐵重劍 ,厚重無鋒卻有強烈的震撼力,越是平平無奇的劍招,越難以抗御!這樣一次捕捉行情的成功使筆者對公開信息選股方法有了以下的一些總結:

(1)公開信息選股方法與其他方法最大的不同就在于它是一種典型的 右側交易 ,即 見了兔子才撒鷹 ,它追求的不是風險的刺激性,而是機會的確定性,它的成功秘訣其實就在于老子的那幾句話。我們總是不屑于對明顯的利好多加關注,是因為人有獨享心理在作祟。不過請想想,如果最基本最實誠的信息你都不相信,你又如何去相信那些小道消息和提前透風的消息呢?

  (2)這種招既然名為信息面選股,那么很顯然重選股,不重選時,如果硬要說一個時間的話,那么重開始(即利好或者利空消息出爐的時刻,一般以利好居多),不重結束。比如匯金增持使筆者看好銀行股,但匯金總不可能在某一天發個公告說 因為銀行股股價太高,我不增持了 吧?這是它的局限性。

  (3)公開信息選股不是贏利最迅猛的,但一定是最穩健、最能讓你睡好覺的。如果你不是一個高風險偏好者,那么這是一種很好的操作方法。

  (4)公開信息選股不等于 見水就撒網 ,而是必須等待最確定的那個消息出現。事實證明,在匯金增持后,國外股指依然受到金融海嘯肆虐,而國內股指卻在 銀行雙底 后成就了最低點。

  (5)在選擇公開信息受益者時,龍頭是一方面,但也要全盤考慮。比如筆者就考慮到 大象銀行 的股性和成長性肯定都不如中小銀行,因此挑選了兩只中小銀行股來運作。這個法則可以稱為 大象不靈活 法則。

  (6)如何確定消息對市場的影響程度?它并不一定要是對公司基本面的直接改變,真正的衡量要拿到大環境下進行比對。比如在金融海嘯的 逆風 下,我們必須看到國家股東的增持才能真正吃到定心丸,而之所以2009年8月一個 信貸微調 的政策變動就讓股指大幅向下,是因為環境變了。

  (7)任何操作手段都不是孤立和一成不變的,而是需要與其他方面相結合,需要靈活變化。比如在買賣銀行股的過程中,技術面就必不可少,如果出現技術面、資金面、趨勢以及信息面的共振,那將是最好的一種方案。而前面說過,公開信息本身就可以用來判定趨勢,將判定趨勢的第一招和信息出擊的第二招配合,殺傷力明顯更大。

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